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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 355.00 | 74 479.00 | 25 876.00 | 100 355.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 130.00 | 85 387.00 | 78 742.00 | 164 130.00 |
BT Marchandises | 431 690.00 | | 431 690.00 | 431 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 120.00 | 5 652.00 | 71 468.00 | 77 120.00 |
BZ Autres créances | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
CF Disponibilités | 167 416.00 | | 167 416.00 | 167 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 201.00 | 5 652.00 | 690 549.00 | 696 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 331.00 | 91 040.00 | 769 291.00 | 860 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 354 197.00 | | |
DH Report à nouveau | | -116 535.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 282.00 | -64 545.00 | | 94 282.00 |
DL TOTAL (I) | 176 782.00 | 255 616.00 | | 176 782.00 |
DP Provisions pour risques | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 588.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 501.00 | | | 243 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 347.00 | 255 046.00 | | 234 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 978.00 | 118 568.00 | | 81 978.00 |
EA Autres dettes | 9 314.00 | 207 550.00 | | 9 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | 15 711.00 | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 308.00 | 597 464.00 | | 581 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 291.00 | 853 080.00 | | 769 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 615.00 | 119 715.00 | 1 363 330.00 | 1 243 615.00 |
FG Production vendue services | 110 571.00 | 739.00 | 111 310.00 | 110 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 186.00 | 120 454.00 | 1 474 641.00 | 1 354 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 833 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 200.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | 8 324.00 | | 3 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 90 741.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | 20 450.00 | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | 97 140.00 | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 571.00 | -6 399.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 335.00 | 1 305 368.00 | | 1 528 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 052.00 | 1 369 913.00 | | 1 434 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 282.00 | -64 545.00 | | 94 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 715.00 | 48 565.00 | | 22 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 705.00 | | | 135 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 608.00 | 10 780.00 | | 74 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 228.00 | 10 780.00 | | 73 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 501.00 | 243 501.00 | | 243 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 348.00 | 234 348.00 | | 234 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 238.00 | 41 238.00 | | 41 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
UX Autres créances clients | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 953.00 | 98 740.00 | 51 214.00 | 149 953.00 |
VW T.V.A. | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 309.00 | 581 309.00 | | 581 309.00 |