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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 107.00 | 9 939.00 | 167.00 | 10 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 132.00 | 102 722.00 | 26 409.00 | 129 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 181.00 | 114 042.00 | 82 138.00 | 196 181.00 |
BT Marchandises | 243 725.00 | | 243 725.00 | 243 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 010.00 | 4 975.00 | 34 035.00 | 39 010.00 |
BZ Autres créances | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CF Disponibilités | 326 423.00 | | 326 423.00 | 326 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 400.00 | 4 975.00 | 645 425.00 | 650 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 581.00 | 119 017.00 | 727 563.00 | 846 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 291 261.00 | 230 134.00 | | 291 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 289.00 | 61 127.00 | | -1 289.00 |
DL TOTAL (I) | 372 471.00 | 373 761.00 | | 372 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 098.00 | 32 306.00 | | 21 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 510.00 | 108 774.00 | | 240 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 031.00 | 46 127.00 | | 87 031.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 11 276.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 993.00 | 166 179.00 | | 333 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 563.00 | 572 247.00 | | 727 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 683.00 | 198 485.00 | | 345 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 640 423.00 | 53 892.00 | 1 694 316.00 | 1 640 423.00 |
FG Production vendue services | 46 367.00 | 1 348.00 | 47 715.00 | 46 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 790.00 | 55 240.00 | 1 742 031.00 | 1 686 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 673.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 7 673.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | 7 673.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | 26 367.00 | | 2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 137.00 | 1 912 471.00 | | 1 754 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 426.00 | 1 851 344.00 | | 1 755 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 289.00 | 61 127.00 | | -1 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 969.00 | | | 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 983.00 | | 275.00 | 182 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -12 923.00 | 55 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -12 923.00 | 196 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 964.00 | | 275.00 | 138 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 639.00 | | | 42 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 844.00 | 7 199.00 | | 106 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 464.00 | 7 199.00 | | 105 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 511.00 | 240 511.00 | | 240 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 554.00 | 55 554.00 | | 55 554.00 |
UX Autres créances clients | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 585.00 | 11 175.00 | 9 409.00 | 20 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 068.00 | 133 098.00 | 5 970.00 | 139 068.00 |
VW T.V.A. | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 280.00 | 346 871.00 | 9 409.00 | 356 280.00 |