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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 548.00 | 215 473.00 | 3 075.00 | 218 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 007.00 | 231 349.00 | 8 658.00 | 240 007.00 |
BT Marchandises | 1 047 190.00 | 5 461.00 | 1 041 728.00 | 1 047 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 870.00 | 99.00 | 72 772.00 | 72 870.00 |
BZ Autres créances | 85 105.00 | | 85 105.00 | 85 105.00 |
CF Disponibilités | 89 278.00 | | 89 278.00 | 89 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 659.00 | 5 560.00 | 1 293 099.00 | 1 298 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 666.00 | 236 909.00 | 1 301 757.00 | 1 538 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 335.00 | 55 173.00 | | 84 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 061.00 | 29 162.00 | | -97 061.00 |
DL TOTAL (I) | 207 413.00 | 304 473.00 | | 207 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 737.00 | 102 372.00 | | 116 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 700.00 | 7 000.00 | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 633.00 | 652 767.00 | | 844 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 978.00 | 40 044.00 | | 56 978.00 |
EA Autres dettes | 10 681.00 | 530.00 | | 10 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 616.00 | 15 152.00 | | 32 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 344.00 | 817 865.00 | | 1 094 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 757.00 | 1 122 338.00 | | 1 301 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 644.00 | 810 865.00 | | 1 061 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 285.00 | | | 241 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 654.00 | | | 232 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 377.00 | 1 250.00 | 1 278.00 | 231 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 329.00 | 1 250.00 | 1 278.00 | 228 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 633.00 | 844 633.00 | | 844 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 774.00 | 162 192.00 | 5 583.00 | 167 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 644.00 | 1 061 644.00 | | 1 061 644.00 |