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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 854.00 | 209 029.00 | 1 825.00 | 210 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 314.00 | 224 906.00 | 7 407.00 | 232 314.00 |
BT Marchandises | 1 004 871.00 | 12 083.00 | 992 787.00 | 1 004 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 401.00 | 98.00 | 43 303.00 | 43 401.00 |
BZ Autres créances | 276 250.00 | | 276 250.00 | 276 250.00 |
CF Disponibilités | 257 210.00 | | 257 210.00 | 257 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 164.00 | 12 181.00 | 1 569 983.00 | 1 582 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 479.00 | 237 088.00 | 1 577 390.00 | 1 814 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 725.00 | | | -12 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
DP Provisions pour risques | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 494.00 | | | 308 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 568.00 | | | 947 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 735.00 | | | 1 319 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 390.00 | | | 1 577 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 118.00 | | | 1 315 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 007.00 | | | 240 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 376.00 | | | 231 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 349.00 | 1 250.00 | 7 693.00 | 231 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 301.00 | 1 250.00 | 7 693.00 | 228 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 693.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 693.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 569.00 | 947 569.00 | | 947 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 580.00 | 308 580.00 | | 308 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
VP Divers | 276 251.00 | | | 276 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 236.00 | 319 653.00 | 5 583.00 | 325 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 119.00 | 1 315 119.00 | | 1 315 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |