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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 698.00 | 222 982.00 | 153 715.00 | 376 698.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 898.00 | 222 982.00 | 153 915.00 | 376 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
072 Créances – Autres | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
084 Disponibilités | 123 607.00 | | 123 607.00 | 123 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 639.00 | | 269 639.00 | 269 639.00 |
110 Total général Actif | 646 537.00 | 222 982.00 | 423 555.00 | 646 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 445 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 36.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 781.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 251.00 | 298 132.00 | | 188 251.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 524.00 | 6 837.00 | | 10 524.00 |
222 Production stockée | -10 000.00 | -20 000.00 | | -10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 776.00 | 284 970.00 | | 188 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 822.00 | 145 614.00 | | 124 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 100 464.00 | 95 186.00 | | 100 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | 2 456.00 | | 1 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 727.00 | 27 139.00 | | 27 727.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 170.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 596.00 | 270 565.00 | | 249 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 820.00 | 14 405.00 | | -60 820.00 |
280 Produits financiers | 169.00 | 472.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -60 651.00 | 12 645.00 | | -60 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 117.00 | | | 372 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 618.00 | | | 47 618.00 |