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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 698.00 | 245 520.00 | 131 178.00 | 376 698.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 898.00 | 245 520.00 | 131 378.00 | 376 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
072 Créances – Autres | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 758.00 | | 31 758.00 | 31 758.00 |
084 Disponibilités | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 671.00 | | 231 671.00 | 231 671.00 |
110 Total général Actif | 608 569.00 | 245 520.00 | 363 049.00 | 608 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 384 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 351 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 665.00 | 188 251.00 | | 158 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 660.00 | 10 524.00 | | 7 660.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | -10 000.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 326.00 | 188 776.00 | | 191 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 495.00 | 124 822.00 | | 86 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 800.00 | -4 800.00 | | 4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 117 658.00 | 100 464.00 | | 117 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 1 360.00 | | 917.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 538.00 | 27 727.00 | | 22 538.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 23.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 019.00 | 249 596.00 | | 233 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 693.00 | -60 820.00 | | -41 693.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 169.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 657.00 | -60 651.00 | | -41 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 376 898.00 | | | 376 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 631.00 | | | 34 631.00 |