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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 4 209.00 | 3 660.00 | 7 869.00 |
AH Fonds commercial | 619 400.00 | | 619 400.00 | 619 400.00 |
AP Constructions | 49 351.00 | 33 481.00 | 15 870.00 | 49 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 489.00 | 714 489.00 | 186 999.00 | 901 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 083.00 | 785 796.00 | 246 288.00 | 1 032 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 839 803.00 | 1 537 976.00 | 1 301 827.00 | 2 839 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BT Marchandises | 741 352.00 | | 741 352.00 | 741 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BZ Autres créances | 296 713.00 | | 296 713.00 | 296 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
CF Disponibilités | 379 272.00 | | 379 272.00 | 379 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 156.00 | | 47 156.00 | 47 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 534.00 | | 1 497 534.00 | 1 497 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 337.00 | 1 537 976.00 | 2 799 362.00 | 4 337 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 616.00 | | | 239 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
DG Autres réserves | 608 358.00 | | | 608 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 029.00 | | | 188 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 800.00 | | | 1 294 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 721.00 | | | 386 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 407.00 | | | 841 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 828.00 | | | 221 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
EA Autres dettes | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 562.00 | | | 1 504 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 362.00 | | | 2 799 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 549.00 | | | 1 245 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 362 955.00 | | 11 362 955.00 | 11 362 955.00 |
FD Production vendue biens | 1 341 146.00 | | 1 341 146.00 | 1 341 146.00 |
FG Production vendue services | 164 925.00 | | 164 925.00 | 164 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 869 026.00 | | 12 869 026.00 | 12 869 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 905 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 428 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 942 677.00 | | | 12 942 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 754 647.00 | | | 12 754 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 029.00 | | | 188 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 407.00 | 841 407.00 | | 841 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 359.00 | 366 886.00 | 26 474.00 | 393 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 562.00 | 1 245 549.00 | 214 251.00 | 1 504 562.00 |