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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 619.00 | 4 241.00 | 2 378.00 | 6 619.00 |
AH Fonds commercial | 619 400.00 | | 619 400.00 | 619 400.00 |
AP Constructions | 56 795.00 | 37 972.00 | 18 823.00 | 56 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 962.00 | 615 032.00 | 176 929.00 | 791 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 646.00 | 850 285.00 | 733 361.00 | 1 583 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 197 700.00 | | 197 700.00 | 197 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 881.00 | 1 507 530.00 | 1 773 352.00 | 3 280 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 878 770.00 | | 878 770.00 | 878 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BZ Autres créances | 589 882.00 | | 589 882.00 | 589 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 279 949.00 | | 279 949.00 | 279 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 911.00 | | 1 820 911.00 | 1 820 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 792.00 | 1 507 530.00 | 3 594 262.00 | 5 101 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 616.00 | 239 616.00 | | 239 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 441.00 | 234 835.00 | | 272 441.00 |
DG Autres réserves | 586 557.00 | 608 358.00 | | 586 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 108.00 | 188 029.00 | | 125 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 683.00 | 1 294 800.00 | | 1 247 683.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 80.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 131.00 | 386 721.00 | | 910 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765.00 | 1 629.00 | | 1 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 680.00 | 841 407.00 | | 969 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 080.00 | 221 827.00 | | 255 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 195.00 | | 1 564.00 |
EA Autres dettes | 82 660.00 | 52 702.00 | | 82 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 700.00 | | | 125 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 579.00 | 1 504 562.00 | | 2 346 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 262.00 | 2 799 362.00 | | 3 594 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 680.00 | 969 680.00 | | 969 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 700.00 | 125 700.00 | | 125 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 131.00 | 219 206.00 | 373 323.00 | 910 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 079.00 | 255 079.00 | | 255 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 988.00 | 658 228.00 | 24 760.00 | 682 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 579.00 | 1 655 654.00 | 373 323.00 | 2 346 579.00 |