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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 861.00 | | 215 861.00 | 215 861.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 013.00 | 11 997.00 | 3 016.00 | 15 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 375.00 | 88 829.00 | 6 546.00 | 95 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 049.00 | 100 826.00 | 227 223.00 | 328 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 705.00 | 16 617.00 | 27 088.00 | 43 705.00 |
072 Créances – Autres | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
084 Disponibilités | -119.00 | | -119.00 | -119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 919.00 | 16 617.00 | 68 302.00 | 84 919.00 |
110 Total général Actif | 412 968.00 | 117 443.00 | 295 525.00 | 412 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 877.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150.00 | | | 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 830.00 | | | 184 830.00 |
230 Autres produits | 753.00 | | | 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 733.00 | | | 185 733.00 |
242 Autres charges externes. | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 021.00 | | | -15 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 61 551.00 | | | 61 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
262 Autres charges | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 496.00 | | | 184 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
294 Charges financières | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 049.00 | | | 328 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 600.00 | | | 10 600.00 |