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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 861.00 | 70 000.00 | 145 861.00 | 215 861.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 013.00 | 11 997.00 | 3 016.00 | 15 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 375.00 | 91 640.00 | 3 735.00 | 95 375.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 049.00 | 173 637.00 | 154 412.00 | 328 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 122.00 | 16 617.00 | 127 505.00 | 144 122.00 |
072 Créances – Autres | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 936.00 | 16 617.00 | 157 319.00 | 173 936.00 |
110 Total général Actif | 501 985.00 | 190 254.00 | 311 731.00 | 501 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 877.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 588.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 807.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 238.00 | | | 325 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |