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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
AH Fonds commercial | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 520.00 | 23 419.00 | 100.00 | 23 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 523.00 | 96 848.00 | 106 675.00 | 203 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 279.00 | 123 017.00 | 175 262.00 | 298 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 059.00 | | 17 059.00 | 17 059.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
BZ Autres créances | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 921.00 | | 185 921.00 | 185 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 200.00 | 123 017.00 | 361 183.00 | 484 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 218.00 | -82 303.00 | | -169 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 506.00 | -86 915.00 | | 40 506.00 |
DL TOTAL (I) | 60 843.00 | 20 337.00 | | 60 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 229.00 | 89 273.00 | | 17 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556.00 | 13 488.00 | | 3 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 967.00 | | | 63 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 152.00 | 139 375.00 | | 167 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 437.00 | 44 035.00 | | 48 437.00 |
EA Autres dettes | | 78 474.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 340.00 | 364 645.00 | | 300 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 183.00 | 384 983.00 | | 361 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 161.00 | 347 416.00 | | 289 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 279.00 | | | 298 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 043.00 | | | 227 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 850.00 | 33 167.00 | | 89 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 100.00 | 33 167.00 | | 87 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
UX Autres créances clients | 74 175.00 | | | 74 175.00 |
VB T. V. A. | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 229.00 | 6 050.00 | 11 179.00 | 17 229.00 |
VI Groupe et associés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 010.00 | 158 010.00 | | 158 010.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 373.00 | 225 194.00 | 11 179.00 | 236 373.00 |