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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 785.00 | 127 172.00 | 104 613.00 | 231 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 700.00 | 153 442.00 | 173 259.00 | 326 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
BZ Autres créances | 60 226.00 | | 60 226.00 | 60 226.00 |
CF Disponibilités | 96 250.00 | | 96 250.00 | 96 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 291.00 | | 232 291.00 | 232 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 992.00 | 153 442.00 | 405 550.00 | 558 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 675.00 | -128 712.00 | | -70 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 753.00 | 58 038.00 | | 16 753.00 |
DL TOTAL (I) | 135 634.00 | 118 880.00 | | 135 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 319.00 | 11 179.00 | | 26 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 14 451.00 | | 1 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 165.00 | 41 598.00 | | 93 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 993.00 | 172 290.00 | | 114 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 904.00 | 43 797.00 | | 33 904.00 |
EA Autres dettes | | 1 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 916.00 | 284 865.00 | | 269 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 550.00 | 403 745.00 | | 405 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 602.00 | 279 979.00 | | 254 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 003 482.00 | | 1 003 482.00 | 1 003 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 482.00 | | 1 003 482.00 | 1 003 482.00 |
FM Production stockée | | | -3 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 867.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 20 159.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 20 159.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159.00 | -20 159.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 268.00 | 1 422 186.00 | | 1 012 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 514.00 | 1 364 149.00 | | 995 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 753.00 | 58 038.00 | | 16 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 491.00 | 16 161.00 | | 17 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 279.00 | | 31 194.00 | 298 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773.00 | 326 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | 255 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 043.00 | | 31 035.00 | 227 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 202.00 | | 159.00 | 24 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 348.00 | 17 867.00 | 2 773.00 | 138 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 598.00 | 17 867.00 | 2 773.00 | 135 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 993.00 | 114 993.00 | | 114 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
UX Autres créances clients | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
VB T. V. A. | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 074.00 | 10 759.00 | 15 314.00 | 26 074.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 751.00 | 161 437.00 | 15 314.00 | 176 751.00 |