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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 6 019.00 | 575.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 670.00 | 6 019.00 | 30 652.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
BZ Autres créances | 50 614.00 | | 50 614.00 | 50 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 767.00 | | 1 060 767.00 | 1 060 767.00 |
CF Disponibilités | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 437.00 | | 1 238 437.00 | 1 238 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 107.00 | 6 019.00 | 1 269 088.00 | 1 275 107.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 183 302.00 | 1 113 128.00 | | 1 183 302.00 |
DH Report à nouveau | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 045.00 | 70 175.00 | | 31 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 797.00 | 1 193 752.00 | | 1 224 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 24.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 1 360.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 508.00 | 22 895.00 | | 16 508.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | 2 100.00 | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 025.00 | 13 500.00 | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 291.00 | 39 896.00 | | 44 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 088.00 | 1 233 648.00 | | 1 269 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 291.00 | 39 896.00 | | 44 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 482.00 | | 146 482.00 | 146 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 482.00 | | 146 482.00 | 146 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 567.00 | 26 703.00 | | 33 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 28.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 28.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 956.00 | -33.00 | | 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 26 437.00 | | 6 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 023.00 | 222 625.00 | | 168 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 978.00 | 152 451.00 | | 136 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 045.00 | 70 175.00 | | 31 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 227.00 | | 662.00 | 37 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 36 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 6 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 150.00 | | 662.00 | 7 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647.00 | 591.00 | 1 219.00 | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | 591.00 | 1 219.00 | 6 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 635.00 | | | 29 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 597.00 | 56 521.00 | 76.00 | 56 597.00 |
VW T.V.A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |