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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 6 575.00 | 20.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 670.00 | 6 575.00 | 30 096.00 | 36 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BZ Autres créances | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 334.00 | | 1 206 334.00 | 1 206 334.00 |
CF Disponibilités | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 458.00 | | 1 278 458.00 | 1 278 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 128.00 | 6 575.00 | 1 308 554.00 | 1 315 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 260 000.00 | 1 214 347.00 | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 388.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 854.00 | 45 945.00 | | 24 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 597.00 | 1 270 743.00 | | 1 295 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 001.00 | | 1 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 16 816.00 | | 9 347.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | 2 150.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 957.00 | 43 283.00 | | 12 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 554.00 | 1 314 026.00 | | 1 308 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 957.00 | 43 283.00 | | 12 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 906.00 | | 131 906.00 | 131 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 906.00 | | 131 906.00 | 131 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -2 424.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 542.00 | 32 611.00 | | 31 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 426.00 | 11 906.00 | | 4 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 626.00 | 180 334.00 | | 154 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 772.00 | 134 388.00 | | 129 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 854.00 | 45 945.00 | | 24 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 354.00 | 221.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | 221.00 | | 6 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |