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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 664.00 | 83 074.00 | 37 590.00 | 120 664.00 |
BZ Autres créances | 37 119.00 | | 37 119.00 | 37 119.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 982.00 | 83 074.00 | 99 908.00 | 182 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 879.00 | 86 971.00 | 99 908.00 | 186 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
DH Report à nouveau | -79 909.00 | | | -79 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | -79 909.00 | | 451.00 |
DL TOTAL (I) | -54 986.00 | -55 437.00 | | -54 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | 10 049.00 | | 8 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 255.00 | 17 374.00 | | 16 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 283.00 | 52 826.00 | | 49 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 894.00 | 161 357.00 | | 154 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 908.00 | 105 920.00 | | 99 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 923.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | -52 765.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 102.00 | 1 247 235.00 | | 1 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 300.00 | 1 241 981.00 | | 12 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 300.00 | 1 258 465.00 | | 12 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 198.00 | -11 230.00 | | -11 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 779.00 | 1 380 389.00 | | 180 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 327.00 | 1 460 298.00 | | 180 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | -79 909.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 3 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
6T Sur comptes clients | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 563.00 | | 20 488.00 | 103 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 563.00 | | 20 488.00 | 103 563.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78 141.00 | | 78 141.00 | 78 141.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
UX Autres créances clients | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 209.00 | | | 99 209.00 |
VB T. V. A. | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
VC Groupe et associés | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 119.00 | 80 910.00 | 99 209.00 | 180 119.00 |
VW T.V.A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 894.00 | 76 753.00 | 78 141.00 | 154 894.00 |