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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 875.00 | 41 323.00 | 48 552.00 | 89 875.00 |
BZ Autres créances | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CF Disponibilités | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 410.00 | 41 323.00 | 87 087.00 | 128 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 307.00 | 45 219.00 | 87 087.00 | 132 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
DH Report à nouveau | -53 656.00 | -79 458.00 | | -53 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 860.00 | 25 802.00 | | 19 860.00 |
DL TOTAL (I) | -9 324.00 | -29 184.00 | | -9 324.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 25 455.00 | 78 141.00 | | 25 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 9 702.00 | | 11 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 990.00 | 8 905.00 | | 10 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 218.00 | 45 751.00 | | 42 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 411.00 | 148 101.00 | | 96 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 087.00 | 118 917.00 | | 87 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 836.00 | | 155 836.00 | 155 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 806.00 | | 2 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 560.00 | 204 298.00 | | 159 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 700.00 | 178 497.00 | | 139 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 860.00 | 25 802.00 | | 19 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 323.00 | | | 41 323.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 218.00 | 42 218.00 | | 42 218.00 |
UX Autres créances clients | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 422.00 | | 49 422.00 | 49 422.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 686.00 | | | 52 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 622.00 | 72 200.00 | 49 422.00 | 121 622.00 |
VW T.V.A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 411.00 | 70 956.00 | 25 455.00 | 96 411.00 |