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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 868.00 | | 125 868.00 | 125 868.00 |
AP Constructions | 148 307.00 | 34 626.00 | 113 682.00 | 148 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909.00 | 11 095.00 | 814.00 | 11 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 413.00 | 133 903.00 | 96 511.00 | 230 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 925.00 | 179 623.00 | 337 302.00 | 516 925.00 |
BT Marchandises | 8 429.00 | | 8 429.00 | 8 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 768.00 | 1 734.00 | 48 034.00 | 49 768.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
CF Disponibilités | 628 987.00 | | 628 987.00 | 628 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 848.00 | 1 734.00 | 809 113.00 | 810 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 773.00 | 181 357.00 | 1 146 416.00 | 1 327 773.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 400.00 | 261 400.00 | | 261 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 446.00 | 164 231.00 | | 152 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 572.00 | 13 215.00 | | 46 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 558.00 | 1 064 986.00 | | 1 086 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 940.00 | 26 588.00 | | 13 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 417.00 | 10 053.00 | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 610.00 | 13 907.00 | | 11 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 891.00 | 19 809.00 | | 22 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 857.00 | 70 358.00 | | 59 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 416.00 | 1 135 344.00 | | 1 146 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 656.00 | | 8 269.00 | 508 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 360.00 | | 8 269.00 | 382 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 524.00 | 28 099.00 | | 151 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 524.00 | 28 099.00 | | 151 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 734.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 734.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 734.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 3 606.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 294.00 | 3 241.00 | | 3 294.00 |
ST Autres comptes | 32 001.00 | 33 238.00 | | 32 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 622.00 | 77 622.00 | | 77 622.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 89 155.00 | 71 190.00 | | 89 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 957.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 729.00 | 5 563.00 | | 3 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 094.00 | 83 393.00 | | 96 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 455.00 | 48 372.00 | | 55 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 072.00 | 185 291.00 | | 202 072.00 |