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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 868.00 | | 128 868.00 | 128 868.00 |
AP Constructions | 148 307.00 | 49 456.00 | 98 851.00 | 148 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 10 268.00 | 572.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 128.00 | 171 333.00 | 56 796.00 | 228 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 421.00 | 231 057.00 | 302 364.00 | 533 421.00 |
BT Marchandises | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
BZ Autres créances | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
CF Disponibilités | 655 367.00 | | 655 367.00 | 655 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 204.00 | | 809 204.00 | 809 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 625.00 | 231 057.00 | 1 111 568.00 | 1 342 625.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 400.00 | 261 400.00 | | 261 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 956.00 | 149 018.00 | | 113 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 519.00 | 14 938.00 | | 57 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 015.00 | 1 051 496.00 | | 1 059 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 081.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 48 012.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | 22 481.00 | | 29 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 292.00 | 15 229.00 | | 18 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 553.00 | 86 803.00 | | 52 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 568.00 | 1 138 299.00 | | 1 111 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 553.00 | 86 802.00 | | 52 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 694.00 | | | 538 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 17 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 273.00 | 533 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 123.00 | 387 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 399.00 | | | 392 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 855.00 | 28 325.00 | 5 123.00 | 207 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 855.00 | 28 325.00 | 5 123.00 | 207 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 165.00 | 29 165.00 | | 29 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
UX Autres créances clients | 39 556.00 | 39 556.00 | | 39 556.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 870.00 | 46 870.00 | | 46 870.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 2 482.00 | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 317.00 | 5 195.00 | | 5 317.00 |
ST Autres comptes | 46 060.00 | 33 006.00 | | 46 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 676.00 | 78 676.00 | | 78 676.00 |
YT Sous‐traitance | 98 892.00 | 87 535.00 | | 98 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | 2 658.00 | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 885.00 | 5 140.00 | | 3 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 626.00 | 82 815.00 | | 103 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 345.00 | 50 074.00 | | 62 345.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 945.00 | 204 413.00 | | 228 945.00 |