| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 943.00 | 12 549.00 | 4 394.00 | 16 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 013.00 | 106 487.00 | 77 526.00 | 184 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 044.00 | 119 035.00 | 290 009.00 | 409 044.00 |
BT Marchandises | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 109 543.00 | | 109 543.00 | 109 543.00 |
CF Disponibilités | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 384.00 | | 191 384.00 | 191 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 428.00 | 119 035.00 | 481 393.00 | 600 428.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 94 976.00 | | | 94 976.00 |
DH Report à nouveau | | -337 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 428.00 | 432 685.00 | | -310 428.00 |
DL TOTAL (I) | 758.00 | 270 976.00 | | 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430.00 | | | 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 981.00 | 12 924.00 | | 53 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 698.00 | 5 650.00 | | 107 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 428.00 | 141.00 | | 77 428.00 |
EA Autres dettes | 241 098.00 | 150 078.00 | | 241 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 635.00 | 168 793.00 | | 480 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 393.00 | 439 769.00 | | 481 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 216.00 | 5 791.00 | | 195 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 779.00 | | 238 779.00 | 238 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 779.00 | | 238 779.00 | 238 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 833.00 | 439 514.00 | | 267 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 261.00 | 6 829.00 | | 578 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 428.00 | 432 685.00 | | -310 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 834.00 | | 844 459.00 | 435 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 871 249.00 | | 8 088.00 | 871 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 249.00 | | 409 044.00 | 871 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 834.00 | | 443 503.00 | 435 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 035.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 698.00 | 107 698.00 | | 107 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 098.00 | 9 660.00 | 69 193.00 | 241 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | | | 424.00 |
VB T. V. A. | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VI Groupe et associés | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 008.00 | | | 75 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 924.00 | 110 836.00 | 8 088.00 | 118 924.00 |
VW T.V.A. | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 635.00 | 195 216.00 | 123 174.00 | 480 635.00 |