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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 616.00 | 13 883.00 | 11 733.00 | 25 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 043.00 | 116 649.00 | 69 394.00 | 186 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 215.00 | 130 531.00 | 290 683.00 | 421 215.00 |
BT Marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 71 818.00 | | 71 818.00 | 71 818.00 |
CF Disponibilités | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 607.00 | | 143 607.00 | 143 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 821.00 | 130 531.00 | 434 290.00 | 564 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | | 94 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -215 452.00 | | | -215 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 357.00 | -310 428.00 | | 19 357.00 |
DL TOTAL (I) | 20 115.00 | 758.00 | | 20 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 430.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 678.00 | 53 981.00 | | 30 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 004.00 | 107 698.00 | | 93 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 602.00 | 77 428.00 | | 58 602.00 |
EA Autres dettes | 231 779.00 | 241 098.00 | | 231 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 175.00 | 480 635.00 | | 414 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 290.00 | 481 393.00 | | 434 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 217.00 | 195 216.00 | | 159 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 447.00 | | 461 447.00 | 461 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 447.00 | | 461 447.00 | 461 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 988.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 22 893.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 22 893.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 22 893.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 277.00 | 267 833.00 | | 471 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 920.00 | 578 261.00 | | 451 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 357.00 | -310 429.00 | | 19 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 044.00 | | 12 214.00 | 409 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 9 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 421 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 956.00 | | 10 702.00 | 200 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 088.00 | | 1 512.00 | 8 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 035.00 | 11 496.00 | | 119 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 035.00 | 11 496.00 | | 119 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 779.00 | 7 499.00 | 62 035.00 | 231 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VB T. V. A. | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VP Divers | 821.00 | | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
VW T.V.A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 175.00 | 159 217.00 | 92 713.00 | 414 175.00 |