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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 200.00 | 285 555.00 | 459 645.00 | 745 200.00 |
AN Terrains | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
AP Constructions | 466 322.00 | 83 204.00 | 383 118.00 | 466 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 348.00 | 1 061 182.00 | 328 166.00 | 1 389 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 349.00 | 1 431 904.00 | 1 181 445.00 | 2 613 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
BP En cours de production de services | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BT Marchandises | 518 872.00 | | 518 872.00 | 518 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 520.00 | | 234 520.00 | 234 520.00 |
BZ Autres créances | 97 068.00 | | 97 068.00 | 97 068.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 673.00 | | 956 673.00 | 956 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 022.00 | 1 431 904.00 | 2 138 118.00 | 3 570 022.00 |
CU Autres participations | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 657 489.00 | | | 657 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 222.00 | | | 375 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 211.00 | | | 1 049 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 728.00 | | | 805 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 626.00 | | | 63 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 907.00 | | | 1 088 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 118.00 | | | 2 138 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 169.00 | | | 414 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
FD Production vendue biens | 1 368 077.00 | | 1 368 077.00 | 1 368 077.00 |
FG Production vendue services | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 242.00 | | 1 488 242.00 | 1 488 242.00 |
FM Production stockée | | | 50 143.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 464.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 487.00 | | | -1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 793.00 | | | 1 586 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 571.00 | | | 1 211 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 222.00 | | | 375 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 383.00 | | 106 004.00 | 2 547 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 038.00 | 2 613 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 038.00 | 1 866 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 200.00 | | | 745 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 929.00 | | 105 979.00 | 1 800 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | 25.00 | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 992.00 | 198 951.00 | 40 038.00 | 1 272 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 681.00 | 33 873.00 | | 251 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 310.00 | 165 077.00 | 40 038.00 | 1 021 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 234 520.00 | | | 234 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 728.00 | 131 590.00 | 485 028.00 | 805 728.00 |
VI Groupe et associés | 63 626.00 | 63 626.00 | | 63 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 599.00 | | | 232 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 135.00 | 331 985.00 | 150.00 | 332 135.00 |
VW T.V.A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 307.00 | 414 169.00 | 485 028.00 | 1 088 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 597.00 | | | 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 839.00 | | | 89 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 103.00 | | | 272 103.00 |