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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745 200.00 | 353 301.00 | 391 899.00 | 745 200.00 |
AN Terrains | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
AP Constructions | 543 232.00 | 141 224.00 | 402 009.00 | 543 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 573 967.00 | 1 201 259.00 | 372 709.00 | 1 573 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AX Avances et acomptes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 178.00 | 1 697 746.00 | 1 177 433.00 | 2 875 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 953.00 | | 150 953.00 | 150 953.00 |
BP En cours de production de services | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 69 410.00 | -69 410.00 | |
BT Marchandises | 484 847.00 | | 484 847.00 | 484 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 738.00 | | 531 738.00 | 531 738.00 |
BZ Autres créances | 186 447.00 | | 186 447.00 | 186 447.00 |
CF Disponibilités | 407 186.00 | | 407 186.00 | 407 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 866.00 | | 1 762 866.00 | 1 762 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 044.00 | 1 697 746.00 | 2 940 299.00 | 4 638 044.00 |
CU Autres participations | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 021.00 | | | 1 181 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 079.00 | | | 433 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 601.00 | | | 1 630 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 790.00 | | | 662 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 580.00 | | | 428 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 698.00 | | | 1 309 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 299.00 | | | 2 940 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 208.00 | | | 791 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 239.00 | | | 14 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 218.00 | | 219 046.00 | 2 775 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 086.00 | 2 875 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 086.00 | 2 128 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 200.00 | | | 745 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 464.00 | | 219 021.00 | 2 028 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 25.00 | 1 554.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 288.00 | 235 544.00 | 119 086.00 | 1 581 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 428.00 | 33 873.00 | | 319 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261 860.00 | 201 671.00 | 119 086.00 | 1 261 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 69 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 580.00 | 428 580.00 | | 428 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 784.00 | 111 784.00 | | 111 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 531 738.00 | 531 738.00 | | 531 738.00 |
VB T. V. A. | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
VC Groupe et associés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 790.00 | 152 164.00 | 488 294.00 | 662 790.00 |
VI Groupe et associés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 031.00 | | | 226 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VP Divers | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 453.00 | 108 453.00 | | 108 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 605.00 | 718 405.00 | 200.00 | 718 605.00 |
VW T.V.A. | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 834.00 | 791 208.00 | 488 294.00 | 1 301 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
ST Autres comptes | 137 317.00 | | | 137 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
YT Sous‐traitance | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 240.00 | | | 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 320.00 | | | 140 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 850.00 | | | 305 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |