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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 140 761.00 | 103 186.00 | 37 574.00 | 140 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 828.00 | 124 940.00 | 15 887.00 | 140 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 750.00 | 161 361.00 | 32 389.00 | 193 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 791.00 | 402 439.00 | 159 351.00 | 561 791.00 |
BT Marchandises | 67 987.00 | | 67 987.00 | 67 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BZ Autres créances | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CF Disponibilités | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 298.00 | | 152 298.00 | 152 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 090.00 | 402 439.00 | 311 650.00 | 714 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 836.00 | | | 76 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 450.00 | | | 214 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 650.00 | | | 311 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 009.00 | | | 138 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 095.00 | | 1 377 095.00 | 1 377 095.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 108.00 | | 1 377 108.00 | 1 377 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 560.00 | | | 1 381 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 445.00 | | | 1 380 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 781.00 | | | 553 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 331.00 | | | 467 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 055.00 | 29 384.00 | | 373 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 105.00 | 29 384.00 | | 360 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 262.00 | 74 262.00 | | 74 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 836.00 | 396.00 | | 76 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 621.00 | 26 121.00 | 3 500.00 | 29 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 450.00 | 138 010.00 | | 214 450.00 |