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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 104.00 | | 280 104.00 | 280 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 127.00 | | 285 127.00 | 285 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 071.00 | 13 943.00 | 285 127.00 | 299 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 400.00 | 87 285.00 | | 88 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 692.00 | 1 116.00 | | 68 692.00 |
DL TOTAL (I) | 165 892.00 | 97 200.00 | | 165 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 376.00 | 76 441.00 | | 50 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 21 374.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 74 262.00 | | 50 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 320.00 | 42 374.00 | | 18 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 235.00 | 214 450.00 | | 119 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 127.00 | 311 651.00 | | 285 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 570.00 | | | 92 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 474.00 | | 830 474.00 | 830 474.00 |
FD Production vendue biens | 217 041.00 | | 217 041.00 | 217 041.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 515.00 | | 1 047 515.00 | 1 047 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 443.00 | | | 232 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 380.00 | 8 526.00 | | 2 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 838.00 | 8 526.00 | | 135 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 604.00 | -8 526.00 | | 96 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 725.00 | 1 381 561.00 | | 1 280 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 033.00 | 1 380 445.00 | | 1 212 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 692.00 | 1 116.00 | | 68 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 791.00 | | 1 378.00 | 561 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 226.00 | 13 943.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462 776.00 | 13 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 341.00 | | 1 378.00 | 475 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 440.00 | 23 771.00 | 412 268.00 | 402 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 490.00 | 23 771.00 | 399 318.00 | 389 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 657.00 | 21 992.00 | 26 665.00 | 48 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VP Divers | 280 104.00 | | | 280 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 104.00 | 280 104.00 | | 280 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 235.00 | 92 570.00 | 26 665.00 | 119 235.00 |