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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 072.00 | 27 960.00 | 7 113.00 | 35 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 856.00 | 200 987.00 | 84 870.00 | 285 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 593.00 | 228 946.00 | 96 647.00 | 325 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 180.00 | | 871 180.00 | 871 180.00 |
BZ Autres créances | 304 746.00 | | 304 746.00 | 304 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 89 925.00 | | 89 925.00 | 89 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 809.00 | | 1 275 809.00 | 1 275 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 402.00 | 228 946.00 | 1 372 456.00 | 1 601 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 234 645.00 | 298 643.00 | | 234 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 743.00 | -63 998.00 | | -119 743.00 |
DL TOTAL (I) | 147 902.00 | 267 645.00 | | 147 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 513.00 | 42 819.00 | | 25 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 681.00 | 154 009.00 | | 105 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 446.00 | 504 351.00 | | 401 446.00 |
EA Autres dettes | 691 689.00 | 259 971.00 | | 691 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 554.00 | 961 149.00 | | 1 224 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 456.00 | 1 228 795.00 | | 1 372 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 974.00 | 940 682.00 | | 1 209 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 756.00 | | 3 959 756.00 | 3 959 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 756.00 | | 3 959 756.00 | 3 959 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 668 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 811.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 636.00 | 15 400.00 | | 15 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 242.00 | 20 068.00 | | 26 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690.00 | | | 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 584.00 | 4 759 968.00 | | 3 975 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 095 327.00 | 4 823 965.00 | | 4 095 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 743.00 | -63 998.00 | | -119 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 410.00 | 13 408.00 | | 13 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 515.00 | 47 795.00 | | 43 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 142.00 | 76 391.00 | | 73 142.00 |
ST Autres comptes | 181 384.00 | 211 522.00 | | 181 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 412.00 | 72 605.00 | | 80 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 410.00 | 13 409.00 | | 13 410.00 |
YT Sous‐traitance | 709 239.00 | 1 335 029.00 | | 709 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 853.00 | 17 327.00 | | 14 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 368.00 | 65 122.00 | | 58 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 934.00 | 791 237.00 | | 656 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 600.00 | 348 387.00 | | 202 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 178.00 | 1 695 547.00 | | 1 044 178.00 |