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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 950.00 | 56 963.00 | 987.00 | 57 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 811.00 | 292 721.00 | 32 090.00 | 324 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 955.00 | 349 684.00 | 33 271.00 | 382 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 455.00 | 24 100.00 | 429 355.00 | 453 455.00 |
BZ Autres créances | 326 516.00 | | 326 516.00 | 326 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 643.00 | 24 100.00 | 829 543.00 | 853 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 598.00 | 373 784.00 | 862 814.00 | 1 236 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 114 902.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 214.00 | | | -9 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 603.00 | -124 117.00 | | -411 603.00 |
DL TOTAL (I) | -387 817.00 | 23 786.00 | | -387 817.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 220.00 | | | 72 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 735.00 | 14 580.00 | | 4 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 244.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 24 623.00 | | 63 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 764.00 | 690 839.00 | | 739 764.00 |
EA Autres dettes | 370 842.00 | 597 431.00 | | 370 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 411.00 | 1 327 716.00 | | 1 178 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 814.00 | 1 351 502.00 | | 862 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 411.00 | 1 322 981.00 | | 1 178 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 908 047.00 | | 2 908 047.00 | 2 908 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 047.00 | | 2 908 047.00 | 2 908 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 220.00 | |
GE Autres charges | | | 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 008.00 | 7 756.00 | | 30 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 008.00 | 27 328.00 | | 18 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 743.00 | 690.00 | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 249.00 | 690.00 | | 6 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 042.00 | 867.00 | | 7 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 165.00 | 211.00 | | 5 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 252.00 | 1 078.00 | | 15 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 003.00 | -388.00 | | -9 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 471.00 | 3 290 066.00 | | 2 944 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 073.00 | 3 414 182.00 | | 3 356 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 603.00 | -124 117.00 | | -411 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 410.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 450.00 | | 63 233.00 | 364 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 539.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 479.00 | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 727.00 | 382 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 539.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | 57 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 269.00 | 324 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 828.00 | | 16 563.00 | 45 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 958.00 | | 45 122.00 | 313 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664.00 | | 9.00 | 4 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 281.00 | 96 747.00 | 36 345.00 | 289 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 218.00 | 22 186.00 | 4 440.00 | 39 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 063.00 | 74 562.00 | 31 904.00 | 250 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 486.00 | 351 486.00 | | 351 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 842.00 | 370 842.00 | | 370 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 424 535.00 | | | 424 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 875.00 | | | 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VB T. V. A. | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
VC Groupe et associés | 78 440.00 | | | 78 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260.00 | | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
VP Divers | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 556.00 | 782 556.00 | | 782 556.00 |
VW T.V.A. | 338 743.00 | 338 743.00 | | 338 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 411.00 | 1 178 411.00 | | 1 178 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 976.00 | 43 515.00 | | 62 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 223.00 | 73 142.00 | | 200 223.00 |
ST Autres comptes | 138 792.00 | 181 384.00 | | 138 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 569.00 | 80 412.00 | | 69 569.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 410.00 | | |
YT Sous‐traitance | 472 672.00 | 709 239.00 | | 472 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 512.00 | 14 853.00 | | 4 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 488.00 | 58 368.00 | | 67 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 528.00 | 656 934.00 | | 762 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 377.00 | 202 600.00 | | 223 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 256.00 | 1 044 178.00 | | 881 256.00 |