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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 599.00 | 7.00 | 9 592.00 | 9 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 7 316.00 | 545.00 | 7 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 460.00 | 7 323.00 | 10 137.00 | 17 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
084 Disponibilités | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
110 Total général Actif | 87 979.00 | 7 323.00 | 80 656.00 | 87 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 659.00 | 114 911.00 | | 80 659.00 |
222 Production stockée | 100.00 | -7 000.00 | | 100.00 |
224 Production immobilisée | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 018.00 | 107 911.00 | | 94 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 620.00 | 39 571.00 | | 35 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 85.00 | | | 85.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | 1 208.00 | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 032.00 | 41 372.00 | | 43 032.00 |
252 Charges sociales | 13 499.00 | 11 945.00 | | 13 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 211.00 | 630.00 | | 211.00 |
262 Autres charges | | 11 438.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 717.00 | 106 194.00 | | 93 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 301.00 | 1 717.00 | | 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | 21.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 417.00 | 1 738.00 | | 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |