| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 599.00 | 2 407.00 | 7 192.00 | 9 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 861.00 | 7 562.00 | 299.00 | 7 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 460.00 | 9 969.00 | 7 491.00 | 17 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 905.00 | | 64 905.00 | 64 905.00 |
110 Total général Actif | 82 365.00 | 9 969.00 | 72 396.00 | 82 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 680.00 | 3 600.00 | | 4 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 274.00 | 80 659.00 | | 86 274.00 |
222 Production stockée | -4 400.00 | 100.00 | | -4 400.00 |
224 Production immobilisée | | 9 599.00 | | |
230 Autres produits | 415.00 | 60.00 | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 969.00 | 94 018.00 | | 86 969.00 |
242 Autres charges externes. | 26 709.00 | 35 620.00 | | 26 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 355.00 | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 886.00 | 43 032.00 | | 41 886.00 |
252 Charges sociales | 8 014.00 | 13 499.00 | | 8 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 646.00 | 211.00 | | 2 646.00 |
262 Autres charges | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 628.00 | 93 717.00 | | 85 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 341.00 | 301.00 | | 1 341.00 |
290 Produits exceptionnels | | 130.00 | | |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 213.00 | 417.00 | | 1 213.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 781.00 | | | 1 781.00 |