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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 195.00 | 36 121.00 | 25 074.00 | 61 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 452.00 | 39 421.00 | 84 030.00 | 123 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 977.00 | 39 240.00 | 111 737.00 | 150 977.00 |
BZ Autres créances | 34 541.00 | | 34 541.00 | 34 541.00 |
CF Disponibilités | 144 026.00 | | 144 026.00 | 144 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 694.00 | 39 240.00 | 322 453.00 | 361 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 145.00 | 78 662.00 | 406 483.00 | 485 145.00 |
CU Autres participations | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 113 776.00 | 89 995.00 | | 113 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | 23 780.00 | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 155 757.00 | 122 026.00 | | 155 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 552.00 | 14 000.00 | | 10 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 208.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 879.00 | 114 731.00 | | 173 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | 30 732.00 | | 26 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 529.00 | 30 571.00 | | 39 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 726.00 | 190 743.00 | | 250 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 483.00 | 312 768.00 | | 406 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 786.00 | | 19 968.00 | 118 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 303.00 | 123 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 303.00 | 66 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 13 693.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 398.00 | | 6 275.00 | 75 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 284.00 | 6 440.00 | 15 303.00 | 48 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 984.00 | 6 440.00 | 15 303.00 | 44 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 310.00 | | 70.00 | 39 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 310.00 | | 70.00 | 39 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 310.00 | | 70.00 | 39 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |