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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 347.00 | 36 883.00 | 22 464.00 | 59 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 083.00 | 40 183.00 | 78 900.00 | 119 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 671.00 | 39 171.00 | 78 500.00 | 117 671.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CF Disponibilités | 208 495.00 | | 208 495.00 | 208 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 934.00 | 39 171.00 | 343 763.00 | 382 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 017.00 | 79 353.00 | 422 663.00 | 502 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
CU Autres participations | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 507.00 | 113 776.00 | | 117 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 478.00 | 33 732.00 | | 36 478.00 |
DL TOTAL (I) | 162 235.00 | 155 757.00 | | 162 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 067.00 | 10 552.00 | | 7 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | 16.00 | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 104.00 | 173 879.00 | | 193 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | 26 750.00 | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 294.00 | 39 529.00 | | 24 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 428.00 | 250 726.00 | | 260 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 663.00 | 406 483.00 | | 422 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 452.00 | | 5 160.00 | 123 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 951.00 | 37 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 119 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 64 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 370.00 | | 4 729.00 | 66 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 088.00 | | 431.00 | 40 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 421.00 | 7 339.00 | 6 578.00 | 39 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 121.00 | 7 339.00 | 6 578.00 | 36 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 240.00 | | 70.00 | 39 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 240.00 | | 70.00 | 39 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 240.00 | | 70.00 | 39 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |