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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 948.00 | 3 409.00 | 4 540.00 | 7 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 524.00 | 5 863.00 | 1 661.00 | 7 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 827.00 | 18 627.00 | 6 201.00 | 24 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CF Disponibilités | 175 672.00 | | 175 672.00 | 175 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 319.00 | | 220 319.00 | 220 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 146.00 | 18 627.00 | 226 520.00 | 245 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | | | 98.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 777.00 | 20 098.00 | | 28 777.00 |
DL TOTAL (I) | 37 355.00 | 28 578.00 | | 37 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 430.00 | 82 903.00 | | 69 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 995.00 | 20 002.00 | | 49 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 14 201.00 | | 16 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 770.00 | 43 855.00 | | 52 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 165.00 | 160 962.00 | | 189 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 520.00 | 189 539.00 | | 226 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 551.00 | 91 560.00 | | 133 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
FG Production vendue services | 562 965.00 | | 562 965.00 | 562 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 225.00 | | 644 225.00 | 644 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 2 127.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 503.00 | 607 006.00 | | 646 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 726.00 | 586 908.00 | | 617 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 777.00 | 20 098.00 | | 28 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 899.00 | | 5 929.00 | 18 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | | 5 929.00 | 9 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 346.00 | 1 281.00 | | 17 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 1 281.00 | | 7 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 402.00 | 13 787.00 | 55 614.00 | 69 402.00 |
VI Groupe et associés | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 184.00 | 22 184.00 | | 22 184.00 |
VW T.V.A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 165.00 | 133 551.00 | 55 614.00 | 189 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 972.00 | 2 546.00 | | 2 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 342.00 | 10 703.00 | | 14 342.00 |
ST Autres comptes | 18 663.00 | 14 733.00 | | 18 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 409.00 | 13 051.00 | | 12 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 1 889.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 877.00 | 4 435.00 | | 4 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 490.00 | 35 591.00 | | 38 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 785.00 | 15 826.00 | | 15 785.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 414.00 | 38 487.00 | | 45 414.00 |