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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 202.00 | 14 187.00 | 2 015.00 | 16 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197.00 | 6 695.00 | 3 503.00 | 10 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 759.00 | 9 394.00 | 2 365.00 | 11 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 159.00 | 30 276.00 | 7 883.00 | 38 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
BZ Autres créances | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CF Disponibilités | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 599.00 | 30 276.00 | 236 323.00 | 266 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 75 101.00 | 71 450.00 | | 75 101.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 329.00 | 23 651.00 | | 35 329.00 |
DL TOTAL (I) | 118 910.00 | 103 581.00 | | 118 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 168.00 | 41 552.00 | | 27 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 37 089.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 16 871.00 | | 8 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 929.00 | 51 565.00 | | 41 929.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 413.00 | 147 077.00 | | 117 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 323.00 | 250 658.00 | | 236 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 413.00 | 119 921.00 | | 117 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 344.00 | | 1 815.00 | 36 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 142.00 | | 1 815.00 | 20 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 835.00 | 5 441.00 | | 24 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468.00 | 2 719.00 | | 11 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 367.00 | 2 722.00 | | 13 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 156.00 | 14 683.00 | 12 473.00 | 27 156.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 413.00 | 104 939.00 | 12 473.00 | 117 413.00 |