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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 311.00 | 18 465.00 | 55 846.00 | 74 311.00 |
040 Immobilisations financières | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 956.00 | 18 465.00 | 121 491.00 | 139 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
072 Créances – Autres | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
084 Disponibilités | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
110 Total général Actif | 186 046.00 | 18 465.00 | 167 582.00 | 186 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 205.00 | 200 834.00 | | 288 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
230 Autres produits | 6 358.00 | 813.00 | | 6 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 756.00 | 201 647.00 | | 313 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 516.00 | 71 538.00 | | 110 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 206.00 | -2 218.00 | | -2 206.00 |
242 Autres charges externes. | 60 234.00 | 42 725.00 | | 60 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 3 537.00 | | 4 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 795.00 | 52 678.00 | | 99 795.00 |
252 Charges sociales | 25 085.00 | 14 837.00 | | 25 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | 2 462.00 | | 4 756.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 469.00 | 185 564.00 | | 302 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 287.00 | 16 083.00 | | 11 287.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | 91.00 | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 417.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 783.00 | 648.00 | | 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 2 175.00 | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 900.00 | 13 768.00 | | 10 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 107.00 | | | 92 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 51.00 | | | 51.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |