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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 484.00 | 24 583.00 | 51 901.00 | 76 484.00 |
040 Immobilisations financières | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 172.00 | 24 583.00 | 117 589.00 | 142 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
072 Créances – Autres | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
084 Disponibilités | 22 780.00 | | 22 780.00 | 22 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
110 Total général Actif | 190 689.00 | 24 583.00 | 166 105.00 | 190 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 247.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -8 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 622.00 | 288 205.00 | | 354 622.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 952.00 | 19 193.00 | | 22 952.00 |
230 Autres produits | 9 756.00 | 6 358.00 | | 9 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 330.00 | 313 756.00 | | 387 330.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 585.00 | 110 516.00 | | 154 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 519.00 | -2 206.00 | | -1 519.00 |
242 Autres charges externes. | 58 384.00 | 60 234.00 | | 58 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | 4 283.00 | | 3 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 395.00 | 99 795.00 | | 136 395.00 |
252 Charges sociales | 28 267.00 | 25 085.00 | | 28 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 608.00 | 4 756.00 | | 8 608.00 |
262 Autres charges | 373.00 | 6.00 | | 373.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 041.00 | 302 469.00 | | 389 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 711.00 | 11 287.00 | | -1 711.00 |
280 Produits financiers | 122.00 | 107.00 | | 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 667.00 | | |
294 Charges financières | 1 371.00 | 783.00 | | 1 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 51.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 327.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 960.00 | 10 900.00 | | -2 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 956.00 | | | 139 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |