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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 143 562.00 | | 143 562.00 | 143 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 46 498.00 | | 46 498.00 | 46 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 687.00 | | 192 687.00 | 192 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 687.00 | | 192 687.00 | 192 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 236.00 | | | 96 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 624.00 | | | -77 624.00 |
DL TOTAL (I) | 128 612.00 | | | 128 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395.00 | | | 395.00 |
EA Autres dettes | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 687.00 | | | 192 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 075.00 | | | 64 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 572.00 | | 309 572.00 | 309 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 572.00 | | 309 572.00 | 309 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405 103.00 | | | 405 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 276.00 | | | 425 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 275.00 | | | -75 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 092.00 | | | 670 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 716.00 | | | 747 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 624.00 | | | -77 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 580.00 | | | 594 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 599.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 580.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 459.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 522.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 000.00 | | | 378 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 522.00 | | | 165 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 607.00 | 3 272.00 | 182 878.00 | 179 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 148.00 | 3 272.00 | 138 419.00 | 135 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 551.00 | | | 213 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 337.00 | | | 128 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 797.00 | 145 797.00 | | 145 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
ST Autres comptes | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 490.00 | | | 34 490.00 |