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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 353.00 | | 297 353.00 | 297 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 019.00 | | 2 230 019.00 | 2 230 019.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 659.00 | | 2 240 659.00 | 2 240 659.00 |
CU Autres participations | 1 918 456.00 | | 1 918 458.00 | 1 918 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 675 848.00 | 416 350.00 | | 675 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 597.00 | 259 498.00 | | 301 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 445.00 | 895 848.00 | | 1 197 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 309.00 | 1 049 282.00 | | 933 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 246.00 | 47 893.00 | | 31 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 730.00 | | 3 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 214.00 | 1 097 905.00 | | 1 043 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 659.00 | 1 993 753.00 | | 2 240 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 549.00 | 184 543.00 | | 246 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 982.00 | -11 709.00 | | -4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 127.00 | 266 864.00 | | 315 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 530.00 | 7 366.00 | | 13 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 597.00 | 259 498.00 | | 301 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 527.00 | 75 527.00 | | 75 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 543.00 | | 311 543.00 | 311 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933 309.00 | 136 644.00 | 551 491.00 | 933 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 951.00 | 408.00 | 311 543.00 | 311 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 214.00 | 246 549.00 | 551 491.00 | 1 043 214.00 |