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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
AP Constructions | 189 720.00 | 15 388.00 | 174 332.00 | 189 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 122.00 | 128.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 1 380.00 | 4 603.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 533.00 | 16 890.00 | 507 643.00 | 524 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 225.00 | | 422 225.00 | 422 225.00 |
CF Disponibilités | 208 671.00 | | 208 671.00 | 208 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 896.00 | | 630 896.00 | 630 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 429.00 | 16 890.00 | 1 138 539.00 | 1 155 429.00 |
CU Autres participations | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
DG Autres réserves | 846 361.00 | | | 846 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 229.00 | | | 121 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 715.00 | | | 1 136 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 539.00 | | | 1 138 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 349.00 | | | 133 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 229.00 | | | 121 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 533.00 | | | 524 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 033.00 | | | 217 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 918.00 | 6 972.00 | | 9 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 918.00 | 6 972.00 | | 9 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |