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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
AP Constructions | 189 720.00 | 21 712.00 | 168 008.00 | 189 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 172.00 | 78.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 983.00 | 1 978.00 | 4 005.00 | 5 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 533.00 | 23 863.00 | 500 670.00 | 524 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 134.00 | | 550 134.00 | 550 134.00 |
CF Disponibilités | 164 861.00 | | 164 861.00 | 164 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 995.00 | | 714 995.00 | 714 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 528.00 | 23 863.00 | 1 215 666.00 | 1 239 528.00 |
CU Autres participations | 307 500.00 | | 307 500.00 | 307 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
DG Autres réserves | 901 728.00 | | | 901 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 322.00 | | | 1 213 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 666.00 | | | 1 215 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 355.00 | | | 154 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 533.00 | | | 524 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 033.00 | | | 217 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 890.00 | 6 972.00 | | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 890.00 | 6 972.00 | | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |