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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 070.00 | 5 720.00 | 3 350.00 | 9 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 572.00 | 6 222.00 | 532 350.00 | 538 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BZ Autres créances | 454 188.00 | | 454 188.00 | 454 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 000.00 | | 653 000.00 | 653 000.00 |
CF Disponibilités | 65 871.00 | | 65 871.00 | 65 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 003.00 | | 1 189 003.00 | 1 189 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 574.00 | 6 222.00 | 1 721 353.00 | 1 727 574.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 1 052 801.00 | 1 118 390.00 | | 1 052 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 754.00 | -65 588.00 | | 68 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 205.00 | 1 164 451.00 | | 1 233 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 118.00 | 479 948.00 | | 418 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | 9 945.00 | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 484.00 | 13 297.00 | | 15 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 571.00 | 16 362.00 | | 49 571.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 148.00 | 519 602.00 | | 488 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 353.00 | 1 684 053.00 | | 1 721 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 547.00 | 101 484.00 | | 134 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
FQ Autres produits | | | 51 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 023.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 875.00 | | | -27 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 747.00 | 204 757.00 | | 154 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 993.00 | 270 345.00 | | 85 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 754.00 | -65 588.00 | | 68 754.00 |