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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 273.00 | 27 604.00 | 125 668.00 | 153 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 273.00 | 27 604.00 | 654 668.00 | 682 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BZ Autres créances | 291 891.00 | | 291 891.00 | 291 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 135 384.00 | | 135 384.00 | 135 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 955.00 | | 946 955.00 | 946 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 227.00 | 27 604.00 | 1 601 623.00 | 1 629 227.00 |
CU Autres participations | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 999 481.00 | 1 064 455.00 | | 999 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 943.00 | -22 117.00 | | 101 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 074.00 | 1 153 988.00 | | 1 213 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 158.00 | 287 289.00 | | 331 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 6 364.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 5 674.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 246.00 | 34 594.00 | | 23 246.00 |
EA Autres dettes | 30 600.00 | 600.00 | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 549.00 | 334 522.00 | | 388 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 623.00 | 1 488 510.00 | | 1 601 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 334 522.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 738.00 | 19 213.00 | 2 002.00 | 7 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 738.00 | 19 213.00 | 2 002.00 | 7 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 158.00 | 98 979.00 | 232 179.00 | 331 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 549.00 | 156 370.00 | 232 179.00 | 388 549.00 |