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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 511.00 | 76 721.00 | 2 790.00 | 79 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 760.00 | 36 150.00 | 69 609.00 | 105 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 372.00 | 112 972.00 | 252 399.00 | 365 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
CF Disponibilités | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 857.00 | | 74 857.00 | 74 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 229.00 | 112 972.00 | 327 257.00 | 440 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 841.00 | | | 155 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 198 481.00 | | | 198 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 918.00 | | | 54 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 257.00 | | | 327 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 053.00 | | | 366 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 053.00 | | | 186 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 974.00 | 9 958.00 | 1 960.00 | 104 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 974.00 | 9 958.00 | 1 960.00 | 104 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 924.00 | 9 786.00 | 39 138.00 | 48 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 776.00 | 89 637.00 | 39 138.00 | 128 776.00 |