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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | 167 460.00 | 12 540.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 511.00 | 78 753.00 | 758.00 | 79 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 123.00 | 43 552.00 | 59 571.00 | 103 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 735.00 | 289 865.00 | 72 869.00 | 362 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BZ Autres créances | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CF Disponibilités | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 467.00 | 289 865.00 | 116 602.00 | 406 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 281.00 | | | 206 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 799.00 | | | -177 799.00 |
DL TOTAL (I) | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 085.00 | | | 29 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 602.00 | | | 116 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 850.00 | | 984.00 | 362 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 362 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 182 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 850.00 | | 984.00 | 182 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 242.00 | 6 263.00 | 1 099.00 | 117 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 242.00 | 6 263.00 | 1 099.00 | 117 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
UX Autres créances clients | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 085.00 | 10 328.00 | 18 757.00 | 29 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 120.00 | 58 362.00 | 18 757.00 | 77 120.00 |