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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 996.00 | 61 033.00 | 54 963.00 | 115 996.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 813.00 | 61 033.00 | 146 780.00 | 207 813.00 |
060 Stock marchandises | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
072 Créances – Autres | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
084 Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
110 Total général Actif | 221 241.00 | 61 033.00 | 160 208.00 | 221 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
224 Production immobilisée | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 153.00 | | | 177 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 706.00 | | | 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248.00 | | | 248.00 |
242 Autres charges externes. | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
252 Charges sociales | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
262 Autres charges | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 397.00 | | | 182 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 244.00 | | | -5 244.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 865.00 | | | 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 322.00 | | | -7 322.00 |