| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 631.00 | 69 065.00 | 46 566.00 | 115 631.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 448.00 | 69 065.00 | 138 383.00 | 207 448.00 |
060 Stock marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
084 Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
110 Total général Actif | 216 455.00 | 69 065.00 | 147 391.00 | 216 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 279.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 922.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 399.00 | | | 119 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
224 Production immobilisée | 612.00 | | | 612.00 |
230 Autres produits | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 221.00 | | | 166 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261.00 | | | 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 704.00 | | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 53 059.00 | | | 53 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 479.00 | | | 43 479.00 |
252 Charges sociales | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
262 Autres charges | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 761.00 | | | 168 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 540.00 | | | -2 540.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 702.00 | | | -3 702.00 |