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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 912.00 | 325.00 | 39 587.00 | 39 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 560.00 | 8 553.00 | 34 007.00 | 42 560.00 |
BZ Autres créances | 77 085.00 | | 77 085.00 | 77 085.00 |
CF Disponibilités | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 552.00 | 8 553.00 | 121 999.00 | 130 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 465.00 | 8 878.00 | 161 587.00 | 170 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 005.00 | 40 079.00 | | 43 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 306.00 | 2 925.00 | | 24 306.00 |
DL TOTAL (I) | 68 412.00 | 44 105.00 | | 68 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 76.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 063.00 | 40 329.00 | | 57 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 11 324.00 | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 555.00 | 22 782.00 | | 30 555.00 |
EA Autres dettes | | 5 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 174.00 | 79 669.00 | | 93 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 587.00 | 123 774.00 | | 161 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 174.00 | 79 669.00 | | 93 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 76.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 9 000.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 468.00 | 9 000.00 | | 5 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 56.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 863.00 | 8 944.00 | | 4 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 142.00 | 100 306.00 | | 113 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 836.00 | 97 380.00 | | 88 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 306.00 | 2 925.00 | | 24 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 193.00 | | | 46 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 281.00 | 39 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 281.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | 1 566.00 | 5 677.00 | 4 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110.00 | 1 566.00 | 5 677.00 | 4 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
VW T.V.A. | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |