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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 736.00 | 429.00 | 4 306.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 648.00 | 754.00 | 43 893.00 | 44 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 767.00 | | 134 767.00 | 134 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 416.00 | 754.00 | 178 661.00 | 179 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 312.00 | 43 005.00 | | 67 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 396.00 | 24 306.00 | | 19 396.00 |
DL TOTAL (I) | 87 808.00 | 68 412.00 | | 87 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 65.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 901.00 | 57 063.00 | | 41 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 5 491.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 872.00 | 30 555.00 | | 45 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 852.00 | 93 174.00 | | 90 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 661.00 | 161 587.00 | | 178 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 852.00 | 93 174.00 | | 90 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 65.00 | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 8 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 468.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 5 468.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 604.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 604.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | 4 863.00 | | 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 2 606.00 | | 1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 405.00 | 113 142.00 | | 124 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 009.00 | 88 836.00 | | 105 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 396.00 | 24 306.00 | | 19 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 912.00 | | 4 736.00 | 39 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 39 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 44 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 587.00 | | | 39 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 429.00 | | 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 429.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 739.00 | | | 73 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 767.00 | 134 767.00 | | 134 767.00 |
VW T.V.A. | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 852.00 | 90 852.00 | | 90 852.00 |