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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 300.00 | 1 500.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506 829.00 | 214 971.00 | 291 858.00 | 506 829.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 654.00 | 215 271.00 | 306 383.00 | 521 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
084 Disponibilités | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 962.00 | | 88 962.00 | 88 962.00 |
110 Total général Actif | 610 616.00 | 215 271.00 | 395 345.00 | 610 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 994.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 224.00 | | | 114 224.00 |
230 Autres produits | 882.00 | | | 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
242 Autres charges externes. | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
252 Charges sociales | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
262 Autres charges | 127.00 | | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 015.00 | | | 99 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
280 Produits financiers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
294 Charges financières | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 244.00 | | | 5 244.00 |