| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 300.00 | 1 500.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 514 984.00 | 274 360.00 | 240 624.00 | 514 984.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 529 809.00 | 274 660.00 | 255 149.00 | 529 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
072 Créances – Autres | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
084 Disponibilités | 11 264.00 | | 11 264.00 | 11 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
110 Total général Actif | 596 431.00 | 274 660.00 | 321 772.00 | 596 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 234.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 026.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
230 Autres produits | 399.00 | | | 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 346.00 | | | 94 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 839.00 | | | 839.00 |
242 Autres charges externes. | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 081.00 | | | -11 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
252 Charges sociales | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 525 964.00 | | | 525 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 901.00 | | | 5 901.00 |