| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 956.00 | 217.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 748.00 | 956.00 | 749 792.00 | 750 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 680.00 | | 29 680.00 | 29 680.00 |
BZ Autres créances | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 579.00 | | 97 579.00 | 97 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 327.00 | 956.00 | 847 371.00 | 848 327.00 |
CU Autres participations | 749 576.00 | | 749 576.00 | 749 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 585 985.00 | 555 308.00 | | 585 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 704.00 | 30 677.00 | | 62 704.00 |
DL TOTAL (I) | 703 689.00 | 640 985.00 | | 703 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 34.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 526.00 | 180 521.00 | | 130 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 440.00 | | 1 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 666.00 | 12 624.00 | | 11 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 683.00 | 194 619.00 | | 143 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 371.00 | 835 604.00 | | 847 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 683.00 | 14 098.00 | | 143 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 702.00 | | 151 702.00 | 151 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 702.00 | | 151 702.00 | 151 702.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 030.00 | 43 565.00 | | 42 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 520.00 | 168 701.00 | | 196 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 816.00 | 138 024.00 | | 133 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 704.00 | 30 677.00 | | 62 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 498.00 | | | 751 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 749 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 750 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 326.00 | | | 750 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | | | 242.00 |
VC Groupe et associés | 66 677.00 | | | 66 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
VW T.V.A. | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 683.00 | 143 683.00 | | 143 683.00 |