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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 748.00 | 1 173.00 | 749 576.00 | 750 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
BZ Autres créances | 79 336.00 | | 79 336.00 | 79 336.00 |
CF Disponibilités | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 982.00 | | 118 982.00 | 118 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 730.00 | 1 173.00 | 868 557.00 | 869 730.00 |
CU Autres participations | 749 576.00 | | 749 576.00 | 749 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 648 689.00 | 585 985.00 | | 648 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 999.00 | 62 704.00 | | 91 999.00 |
DL TOTAL (I) | 795 687.00 | 703 689.00 | | 795 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 801.00 | 130 526.00 | | 68 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 454.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672.00 | 11 666.00 | | 2 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 870.00 | 143 683.00 | | 72 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 557.00 | 847 371.00 | | 868 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 870.00 | 143 683.00 | | 72 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 748.00 | | | 750 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 576.00 | | | 749 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956.00 | 217.00 | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956.00 | 217.00 | | 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 398.00 | 109 398.00 | | 109 398.00 |
VW T.V.A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |